Veríme, že investície nemajú byť vzdialené a abstraktné, ale reálne, zmysluplné a prepojené s miestami, ktoré majú príbeh, atmosféru a dlhodobú perspektívu.
Obhospodarovateľ
AMISTA investičná spoločnosť, a.s.
Administrátor
AMISTA investičná spoločnosť, a.s.
Depozitár
Československá obchodná banka, a. s.
Distribútor
J&T BANKA, a.s.
Investičné zameranie
Investície do rekreačných nehnuteľností a úverové financovanie
Typ fondu
Fond kvalifikovaných investorov
Min. vstupná investícia
1 mil. CZK / 50 000 EUR min. výška dodatočnej investície je 100 000 CZK
/ 5 000 EUR
Meny, v ktorých je možné investovať
EUR a CZK
Odporúčané obdobie investície
5 rokov a viac
Cielený výnos
8 - 10 % ročne
Hospodársky rok
1.11. - 31.10.
Frekvencia oceňovania
Kvartálne (31.01., 30.04., 31.07, 31.10.)
Vstupný poplatok
0 - 3 % z investovanej sumy
Výstupný poplatok
Poplatok za správu
Max 1,5 % p.a. z fondového kapitálu príslušnej triedy akcií
Výkonnostný poplatok
Max. 20 % z rastu hodnoty fondového kapitálu nad 6 % p.a.
Triedy akcie
Pôsobí ako predseda predstavenstva spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) a zároveň je jej najväčším akcionárom. Má rozsiahle skúsenosti vo finančníctve. Zastával funkciu podpredsedu predstavenstva a riaditeľa privátneho bankovníctva v J&T Banke, pôsobil aj ako riaditeľ obchodovania s cennými papiermi v spoločnosti J&T Securities. Absolvoval štúdium na Slovenskej technickej univerzite, na Fakulte elektrotechnického inžinierstva. V spoločnosti TMR Fond zastáva funkciu člena dozornej rady a zároveň je predsedom dozornej rady TMR Fond.
Dlhodobo pôsobí vo vrcholovom manažmente a prináša bohaté skúsenosti z riadenia strategických projektov naprieč Českom aj Slovenskom. V rámci skupiny TMR, kde aktuálne pôsobí ako podpredsedníčka predstavenstva, sa špecializuje na rozvojové a investičné projekty so silným dôrazom na nehnuteľnostný segment. Vďaka svojmu know-how v oblasti expanzie, developmentu a riadenia hodnoty aktív prináša do dozornej rady cenný vhľad a strategickú perspektívu.
Zastáva pozíciu člena dozornej rady TMR Fond a člena predstavenstva Gopass. Pôsobí v oblasti investícií. Má skúsenosti so zakladaním, štruktúrovaním a správou fondov kvalifikovaných investorov so zameraním na nehnuteľnosti, majetkové účasti, poskytovanie úverov, investičné cenné papiere, private equity a venture capital. Vzdelanie získal na Právnickej fakulte Karlovej Univerzity, University of Tilburg – International Business Law a University of Kyushu – International Economic and Business Law.
Je členkou dozornej rady TMR Fond a zároveň aktívne pôsobí v oblasti realitného trhu. Vo svojej činnosti sa zameriava predovšetkým na prvotnú komunikáciu s investormi a zabezpečenie hladkého priebehu celého procesu od úvodného kontaktu až po realizáciu investície. Jej dlhoročné skúsenosti a orientácia na klienta sú zárukou profesionálneho prístupu a dôveryhodnej spolupráce.
TMR Fond je fond kvalifikovaných investorov, ktorý investuje do prémiových rekreačných nehnuteľností v atraktívnych lokalitách cestovného ruchu. Pri výbere nehnuteľností sa zameriava na tie, ktoré majú zaujímavý potenciál výnosu z prenájmu a rastu hodnoty v čase. O každodennú správu a efektívnu prevádzku nehnuteľností v portfóliu sa stará spoločnosť Tatry mountain resorts, čo zvyšuje potenciál dosiahnutia atraktívneho dlhodobého zhodnotenia.
Ide o cieľovú ročnú výkonnosť, ku ktorej smeruje investičná stratégia fondu. Skutočná výkonnosť môže byť vyššia aj nižšia. Za finančný rok 2025 (11/2024 – 10/2025) dosiahol fond výkonnosť 12,47 % (trieda IA EUR). Výkonnosť fondu uvádzame v čistej hodnote, teda po započítaní poplatkov.
S investíciou je spojená možnosť získať benefity od spoločnosti Gopass SE so zľavou až do 75 %. Ide napríklad o Gopass SKI sezónku bez alebo s Fast Passom, Fresh Track, lístky na lanovky v letnej prevádzke či pobyty vo vybraných hoteloch spoločnosti TMR. Rozsah poskytovaných benefitov závisí od počiatočnej hodnoty investície. Ich detailný prehľad nájdete na uvedenom odkaze.
Fond generuje výnos predovšetkým z prenájmu nehnuteľností a z úrokov z financovania výstavby a rekonštrukcií vybraných projektov. Ďalším zdrojom výnosu môže byť zhodnotenie nehnuteľností pri ich budúcom predaji.
Investor nemusí riešiť kúpu, správu ani obsadenosť nehnuteľnosti. Investovať je možné už od nižšej sumy, než by bolo potrebné na kúpu jednej nehnuteľnosti. Zároveň investor znižuje riziko svojej investície, keďže jej zhodnotenie nie je závislé od jednej nehnuteľnosti v jednom stredisku.
Investor má možnosť požiadať o spätný odkup akcií fondu v súlade s podmienkami uvedenými v štatúte fondu. V prípade odkupu do výšky 6 % hodnoty investície ročne sa neúčtuje výstupný poplatok.
Pre kvalifikovaných investorov podľa § 272 ods. 1 písm. i) ZISIF je minimálna investícia 1 000 000 Kč (alebo ekvivalent v EUR).
Odporúčame investovať na obdobie 5 rokov.
V prípade záujmu o investovanie stačí vyplniť kontaktný formulár na www.xxx.xx alebo napísať na e-mailovú adresu xxx. Záujemcovia, ktorí sú klientmi J&T Banky, sa môžu obrátiť priamo na svojho osobného bankára.
Áno, platby je možné rozdeliť do viacerých častí. Pre investora je dôležité, aby boli všetky platby pripísané na účet fondu najneskôr v posledný deň kvartálu, aby sa investícia mohla začať zhodnocovať od nasledujúceho obdobia. Súčet platieb musí dosiahnuť minimálnu výšku investície.
Áno, investovať je možné v Kč aj EUR za podmienky dodržania minimálnej celkovej výšky investície 1 000 000 Kč (alebo ekvivalent v EUR). V prípade českých korún je minimálna investícia 100 000 Kč a v prípade eur minimálne 5 000 EUR.
Vstupný poplatok (entry fee): účtovaný jednorazovo pri úpise akcií, maximálne 3 % z investovanej sumy. Poplatok za správu (management fee): až 1,5 % ročne z hodnoty fondového kapitálu (bližšie v štatúte fondu). Výkonnostný poplatok (performance fee): až 20 % z výnosu nad 6 % ročne. Výstupný poplatok: odstupňovaný podľa dĺžky držania investície, od 0 % do 30 %. Po 3 rokoch držania alebo pri odkúpení do 6 % ročne je poplatok 0 %. Výkonnosť fondu sa uvádza v čistej hodnote, teda po započítaní poplatkov.
Riziká sú podrobne popísané v štatúte fondu.
Investor môže požiadať fond o odkup svojich akcií, a to aj čiastočne pri zachovaní minimálnej výšky investície. Výška prípadného výstupného poplatku je uvedená v štatúte fondu. Po 3 rokoch držania je výstupný poplatok 0 %. Investor môže svoje akcie tiež predať tretej osobe, ktorá spĺňa podmienky kvalifikovaného investora, alebo prostredníctvom burzy, ak sú akcie na nej zalistované.
